中共天水市纪律检查委员会

2021年度部门决算公开

目　   录

第一部分　部门概括

一、主要职能职责

二、部门决算单位构成

三、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概括

一、部门职责

中共天水市纪律检查委员会与天水市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对甘肃省纪委监委和市委负责，并加强对下级纪委监委的领导。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

二、部门决算单位构成

中共天水市纪律检查委员会部门决算包括本级决算和所属1个全额拨款性质的事业单位决算。

三、机构设置情况

市纪委和市监委合署办公，内设16个室（部）和1个机关党委，下设两个事业单位三畏园服务中心和信息技术服务中心，设20个派驻纪检监察组。

 注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

(此部分另附表格，详见附件1：中共天水市纪律检查委员会2021年度部门决算公开表)

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度，中共天水市纪律检查委员会年初结转和结余43.65万元，本年收入总计4020.03万元，本年支出总计4063.67万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2021年度，年初结转和结余43.65万元，本年收入总计4020.03万元，较2020年度决算数3419.56万元增加600.47万元，增长17.56%。其中：

1.财政拨款收入4020.03万元，占本年收入的100%，较2020年度决算数3419.56万元增加600.47万元，增长17.56%，增加原因主要是市纪委本级新增纪检监察内网分级保护测评工作经费，三畏园服务中心因场所新建，购置办公办案设备及日常管理运行维护费用新增。

2.上级补助收入0万元，较2020年度决算数增加/减少0万元，增长/减少0.00%。

3.事业收入0万元，较2020年度决算数增加/减少0万元，增长/减少0.00%。

4.其他收入0万元，较2020年度决算数增加/减少0万元，增长/减少0.00%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2020年度决算增加/减少0万元，增长/减少0.00%。

6.上年结转和结余0万元，较2020年度决算增加/减少0万元，增加/减少0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度，本年支出总计4063.67万元，较2020年度决算数3375.91万元增加687.77万元，增长20.37%。其中：

1.基本支出4063.67万元，占本年支出100%，较2020年度增加687.77万元，增长20.37%，增加原因主要是市纪委本级纪检监察内网分级保护测评工作业务经费支出增加，三畏园服务中心因场所新建，购置办公办案设备及日常管理运行维护费用支出新增。

2.项目支出0万元，较2020年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2020年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

4.国有资本经营性财政拨款支出0万元，较2020年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4020.03万元，与上年相比增加600.47万元，增长17.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入4020.03万元，与上年相比增加600.47万元，增长17.56%,增加原因主要是市纪委本级新增纪检监察内网分级保护测评工作经费，三畏园服务中心因场所新建，购置办公办案设备及日常管理运行维护费用新增。

财政拨款支出总计4063.67万元，较2020年度决算数增加687.77万元，增长20.37%，增加原因主要是市纪委本级纪检监察内网分级保护测评工作业务经费支出增加，三畏园服务中心因场所新建，购置办公办案设备及日常管理运行维护费用支出新增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出总计4063.67万元，与上年相比增加687.77万元，增长20.37%，完成年初预算61.41%。其中：

1.一般公共服务支出3463.92万元，占85.24%，主要用于人员经费、日常公用经费和纪检监察事务支出等，完成年初预算56.38%，决算数小于预算数的主要原因是市纪委本级2021年度三畏园建设项目资金相关指标由市级财政直接划转调减，故决算执行数小于预算数。

2.社会保障支出327.72万元，占8.07%，主要用于离退休人员经费支出，完成年初预算126.58%，决算数大于预算数的主要原因是市纪委本级2021年度通过遴选、调动，人员增加，职工基本养老保险缴费等社会保障支出相应增加。

3.卫生健康支出117.15万元，占2.88%，主要用于机关在职工作人员医疗和公务员补助支出，完成年初预算107.72%，决算数大于预算数的主要原因是市纪委本级2021年度人员增加，职工行政单位医疗和公务员医疗补助等卫生健康支出相应增加。

4.住房保障支出154.89万元，占3.81%，主要用于机关在职工作人员住房公积金支出和退休人员购房补贴支出，完成年初预算103.81%。决算数大于预算数的原因为，市纪委本级2021年度人员增加，职工住房公积金等住房保障支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4063.67万元，其中：

 1.人员经费2493.43万元，较上年增加270.78万元，主要是市纪委本级2021年度通过遴选、调动，人员增加，人员经费支出较上年有所增加。人员经费用途主要包括：基本工资1343.97万元、津贴补贴159.18万元、奖金66.19万元、绩效工资5.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费249.76万元、职业年金缴费9.20万元、职工基本医疗保险缴费89.06万元、公务员医疗补助缴费28.08万元、其他社会保障缴费15.37万元、住房公积金154.79万元、离休费27.45万元、退休费15.96万元、抚恤金23.94万元、奖励金305.12万元。

2.日常公用经费1570.24万元，较上年增加416.99万元，主要是市纪委本级2021年度人员增加，公用经费及人员车补支出增加，委机关办理的违纪违法案件数量较上年增加，公务出行次数增多，办案差旅费支出有所增加。三畏园服务中心因场所新建，购置办公办案设备及日常管理运行维护费用支出新增。公用经费用途主要包括：办公费246.77万元、印刷费14.91万元、手续费0.05万元、水费3.50万元、电费85.16万元、邮电费14.12万元、物业管理费0.21万元、差旅费223.33万元、维修（护）费12.18万元、租赁费0.31万元、会议费14.14万元、培训费32.77万元、公务接待费0.56万元、专用材料费216.68万元、专用燃料费4.85万元、劳务费179.81万元、委托业务费3.23万元、工会经费14.82万元、福利费20.68万元、公务用车运行维护费25.24万元、其他交通费用192.15万元、办公设备购置168.62万元、信息网络及软件购置更新44.85万元、公务用车购置51.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费预算65.97万元，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，公务用车购置及运行维护费预算65.37万元，公务接待费预算0.60万元。2021年度“三公”经费决算77.10万元，其中：因公出国（境）费决算数0.00万元，公务用车购置及运行维护费决算数76.54万元，公务接待费决算数0.56万元。决算数大于预算数的主要原因是市纪委本级2021年度办理的违纪违法案件数量增加，外调次数较多，车辆耗油涨幅较大，同时委机关保有车辆购置年限较久，需对公务车辆进行常规性维修、安全检测及保养，下属事业单位三畏园服务中心因开展业务需要，2021年度新增执法执勤用车2辆，故公务用车购置和运行费实际支出与预算相比较有所增加。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年本单位无因公出国（境）费用，较上年无增减变化。

2.公务用车购置和运行维护费支出情况

2021年本单位公务用车购置2辆，公务车保有量为6辆，公务用车购置和运行维护费支出76.54万元，其中：公务用车购置费51.29万元，较上年减少21.57万元，减少29.60%，公务用车购置费为三畏园服务中心因业务开展需要新增购置2辆执法执勤用车支出；公务用车运行费25.24万元，较上年减少 0.75万元，减少2.88%，变动原因是厉行节约，合理配置公务用车资源，逐年压减公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0.56万元，较上年增加0.10万元，变动原因是其他市（州）来天调研等接待任务增加。

其中国内公务接待共8批次，接待人次55人，人均接待费0.01万元。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出1570.24万元，比 2020年增加416.99万元，增加36.16%。主要是市纪委本级2021年度人员增加，公用经费及人员车补支出增加，委机关办理的违纪违法案件数量较上年增加，公务出行次数增多，办案差旅费支出有所增加。三畏园服务中心因场所新建，购置办公办案设备及日常管理运行维护费用支出新增。

九、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额80.0575万元，其中：政府采购货物支出80.0575万元。授予中小企业合同金额80.0575万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，一般执法执勤用车8辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效目标自评表形式，对照2021年度申报的财政预算及绩效目标，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等因素，对2021年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出资金2577.14万元，占部门预算安排支出总额的100%。

2.绩效自评结果

从评价情况来看，本部门预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好，绩效自评得分为97.10分。部门全年预算数2642.50万元，实际支出数为2577.14万元，完成预算的97.53%。因有关项目涉密，《整体支出绩效自评表》不予公开。

第四部分 相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：中共天水市纪律检查委员会2021年度部门决算公开表.xls